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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 067 930.00 | | 11 067 930.00 | 11 067 930.00 |
BZ Autres créances | 485 989.00 | | 485 989.00 | 485 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 634.00 | | 600 634.00 | 600 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 405.00 | | 11 670 405.00 | 11 670 405.00 |
CU Autres participations | 11 061 530.00 | | 11 061 530.00 | 11 061 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 691.00 | | | 2 165 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 569.00 | | | 216 569.00 |
DG Autres réserves | 2 183 790.00 | | | 2 183 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 445.00 | | | 179 445.00 |
DK Provisions réglementées | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 096.00 | | | 4 766 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 752.00 | | | 6 778 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 308.00 | | | 6 904 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 405.00 | | | 11 670 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 623.00 | | | 739 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 542.00 | | | -14 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 693.00 | | | -33 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 046.00 | | | 253 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 445.00 | | | 179 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 067 930.00 | | | 11 067 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 067 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067 930.00 | | | 11 067 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 059.00 | 14 542.00 | | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | 14 542.00 | | 6 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 406 231.00 | | | 406 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 752.00 | 614 067.00 | 2 756 279.00 | 6 778 752.00 |
VI Groupe et associés | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 478.00 | | | 439 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 254.00 | 493 854.00 | 6 400.00 | 500 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 308.00 | 739 623.00 | 2 756 279.00 | 6 904 308.00 |