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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 813.00 | | 11 070 813.00 | 11 070 813.00 |
BZ Autres créances | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 463.00 | | 405 463.00 | 405 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 886.00 | | 11 477 886.00 | 11 477 886.00 |
CU Autres participations | 11 064 413.00 | | 11 064 413.00 | 11 064 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 691.00 | | | 2 165 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 569.00 | | | 216 569.00 |
DG Autres réserves | 1 721 235.00 | | | 1 721 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 620.00 | | | 562 620.00 |
DK Provisions réglementées | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 356.00 | | | 4 701 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 339.00 | | | 6 179 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 335.00 | | | 590 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 530.00 | | | 6 776 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 886.00 | | | 11 477 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 829.00 | | | 1 212 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 640.00 | | | -14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 020.00 | | | 652 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 620.00 | | | 562 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 067 930.00 | | 2 883.00 | 11 067 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 070 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067 930.00 | | 2 883.00 | 11 067 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 601.00 | 14 640.00 | | 20 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 601.00 | 14 640.00 | | 20 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 179 329.00 | 615 629.00 | 2 456 341.00 | 6 179 329.00 |
VI Groupe et associés | 590 335.00 | 590 335.00 | | 590 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 836.00 | | | 595 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 970.00 | 309 970.00 | | 309 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 849.00 | 334 449.00 | 6 400.00 | 340 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 530.00 | 1 212 829.00 | 2 456 341.00 | 6 776 530.00 |