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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BF Prêts | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 182 471.00 | | 11 182 471.00 | 11 182 471.00 |
BZ Autres créances | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 415.00 | | 11 352 415.00 | 11 352 415.00 |
CU Autres participations | 11 064 413.00 | | 11 064 413.00 | 11 064 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 691.00 | | | 2 165 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 569.00 | | | 216 569.00 |
DG Autres réserves | 3 175 680.00 | | | 3 175 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 898.00 | | | 740 898.00 |
DK Provisions réglementées | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 196.00 | | | 6 373 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 012.00 | | | 4 357 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 473.00 | | | 584 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 219.00 | | | 4 979 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 415.00 | | | 11 352 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 823.00 | | | 1 249 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 920.00 | | | -32 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 040.00 | | | 842 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 898.00 | | | 740 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 064 413.00 | | 118 058.00 | 11 064 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 182 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064 413.00 | | 25 058.00 | 11 064 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 359.00 | 9 000.00 | | 65 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 359.00 | 9 000.00 | | 65 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
VC Groupe et associés | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357 012.00 | 627 616.00 | 2 520 605.00 | 4 357 012.00 |
VI Groupe et associés | 584 473.00 | 584 473.00 | | 584 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 419.00 | | | 611 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 510.00 | 145 452.00 | 25 058.00 | 170 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 219.00 | 1 249 823.00 | 2 520 605.00 | 4 979 219.00 |