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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 520.00 | 36 013.00 | 75 507.00 | 111 520.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 672.00 | 48 091.00 | 276 581.00 | 324 672.00 |
060 Stock marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
110 Total général Actif | 443 274.00 | 48 091.00 | 395 184.00 | 443 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 399.00 | | | 472 399.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 267.00 | | | 528 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
242 Autres charges externes. | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
252 Charges sociales | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 942.00 | | | 473 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 178.00 | | | 293 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |