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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 443.00 | 87 665.00 | 32 777.00 | 120 443.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 595.00 | 99 743.00 | 233 851.00 | 333 595.00 |
060 Stock marchandises | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
072 Créances – Autres | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
084 Disponibilités | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 993.00 | | 202 993.00 | 202 993.00 |
110 Total général Actif | 536 588.00 | 99 743.00 | 436 844.00 | 536 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -120 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 057.00 | | | 301 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 544.00 | | | 302 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 778.00 | | | 612 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 932.00 | | | 242 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
242 Autres charges externes. | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
252 Charges sociales | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
262 Autres charges | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 447.00 | | | 589 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 945.00 | | | 323 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |