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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 079.00 | 40 397.00 | 56 681.00 | 97 079.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 231.00 | 52 476.00 | 257 755.00 | 310 231.00 |
060 Stock marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
072 Créances – Autres | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
084 Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
110 Total général Actif | 393 596.00 | 52 476.00 | 341 120.00 | 393 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 364.00 | | | 418 364.00 |
230 Autres produits | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 486.00 | | | 619 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
242 Autres charges externes. | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
252 Charges sociales | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
262 Autres charges | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 238.00 | | | 580 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 672.00 | | | 324 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |