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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 130.00 | 102 890.00 | 62 239.00 | 165 130.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 282.00 | 114 969.00 | 263 313.00 | 378 282.00 |
060 Stock marchandises | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
072 Créances – Autres | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
084 Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
110 Total général Actif | 580 027.00 | 114 969.00 | 465 058.00 | 580 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 595.00 | | | 333 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |