| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 883.00 | 55 667.00 | 53 215.00 | 108 883.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 035.00 | 67 745.00 | 254 290.00 | 322 035.00 |
060 Stock marchandises | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
072 Créances – Autres | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
084 Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
110 Total général Actif | 400 824.00 | 67 745.00 | 333 079.00 | 400 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 699.00 | | | 295 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 553.00 | | | 339 553.00 |
230 Autres produits | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 865.00 | | | 644 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 854.00 | | | 261 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
242 Autres charges externes. | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
252 Charges sociales | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 297.00 | | | 633 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |