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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 132.00 | 36 422.00 | 2 709.00 | 39 132.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 658.00 | 70 421.00 | 160 237.00 | 230 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 440.00 | 107 694.00 | 265 746.00 | 373 440.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 549.00 | 163 426.00 | 480 122.00 | 643 549.00 |
BZ Autres créances | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CF Disponibilités | 204 396.00 | | 204 396.00 | 204 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 515.00 | 163 426.00 | 847 088.00 | 1 010 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 956.00 | 271 121.00 | 1 112 835.00 | 1 383 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 319.00 | | | 232 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 320 848.00 | | | 320 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 533.00 | | | 421 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 283.00 | | | 264 283.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 986.00 | | | 791 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 835.00 | | | 1 112 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 356.00 | | | 456 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 697.00 | | 1 402 697.00 | 1 402 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 697.00 | | 1 402 697.00 | 1 402 697.00 |
FM Production stockée | | | -84 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 745.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 273.00 | | | -9 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 704.00 | | | 1 348 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 175.00 | | | 1 282 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 065.00 | 23 972.00 | 13 342.00 | 97 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 577.00 | 2 696.00 | | 34 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | 21 277.00 | 13 342.00 | 62 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 534.00 | 85 904.00 | 299 124.00 | 421 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 689.00 | 686 119.00 | 10 570.00 | 696 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 986.00 | 456 357.00 | 299 124.00 | 791 986.00 |