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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 768.00 | 168 709.00 | 97 059.00 | 265 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 540.00 | 209 241.00 | 193 299.00 | 402 540.00 |
BP En cours de production de services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 623.00 | 274 303.00 | 201 319.00 | 475 623.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 365 897.00 | | 365 897.00 | 365 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 234.00 | 274 303.00 | 776 930.00 | 1 051 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 775.00 | 483 545.00 | 970 229.00 | 1 453 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 539.00 | | | 364 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
DL TOTAL (I) | 480 883.00 | | | 480 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 346.00 | | | 489 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 229.00 | | | 970 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 510.00 | | | 357 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 894.00 | 328 894.00 | | 328 894.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |