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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 493.00 | 144 288.00 | 115 204.00 | 259 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 265.00 | 184 820.00 | 211 444.00 | 396 265.00 |
BP En cours de production de services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 154.00 | 260 748.00 | 151 405.00 | 412 154.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CF Disponibilités | 492 652.00 | | 492 652.00 | 492 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 222.00 | 260 748.00 | 896 473.00 | 1 157 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 487.00 | 445 569.00 | 1 107 918.00 | 1 553 487.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 444 846.00 | | | 444 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DL TOTAL (I) | 482 739.00 | | | 482 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 546.00 | | | 406 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 178.00 | | | 625 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 918.00 | | | 1 107 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 578.00 | | | 553 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 497.00 | 312 497.00 | | 312 497.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 952.00 | 257 145.00 | 4 807.00 | 261 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 594.00 | 77 802.00 | 66 793.00 | 144 594.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 000.00 | 428 000.00 | 4 000.00 | 432 000.00 |
VW T.V.A. | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 178.00 | 553 579.00 | 71 600.00 | 625 178.00 |