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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 682.00 | 39 422.00 | 259.00 | 39 682.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 557.00 | 78 035.00 | 168 522.00 | 246 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 319.00 | 118 307.00 | 265 011.00 | 383 319.00 |
BP En cours de production de services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 797.00 | 151 547.00 | 251 250.00 | 402 797.00 |
BZ Autres créances | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CF Disponibilités | 352 026.00 | | 352 026.00 | 352 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 591.00 | 151 547.00 | 757 044.00 | 908 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 910.00 | 269 854.00 | 1 022 055.00 | 1 291 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 848.00 | | | 298 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
DL TOTAL (I) | 401 203.00 | | | 401 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 750.00 | | | 335 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 852.00 | | | 620 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 055.00 | | | 1 022 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 079.00 | | | 362 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 441.00 | | | 373 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 659.00 | | | 230 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 695.00 | 30 488.00 | 19 875.00 | 107 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 273.00 | 2 999.00 | | 37 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 422.00 | 27 489.00 | 19 875.00 | 70 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 798.00 | | | 402 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 750.00 | 76 977.00 | 242 076.00 | 335 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
VP Divers | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 145.00 | 205 145.00 | | 205 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 565.00 | 444 565.00 | 4 000.00 | 448 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 853.00 | 362 080.00 | 242 076.00 | 620 853.00 |