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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 798.00 | 106 613.00 | 144 185.00 | 250 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 560.00 | 147 145.00 | 240 415.00 | 387 560.00 |
BP En cours de production de services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 528.00 | 238 191.00 | 239 336.00 | 477 528.00 |
BZ Autres créances | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CF Disponibilités | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 603.00 | 238 191.00 | 728 411.00 | 966 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 163.00 | 385 336.00 | 968 827.00 | 1 354 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 203.00 | 298 848.00 | | 379 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 467.00 | 80 354.00 | | 43 467.00 |
DL TOTAL (I) | 444 670.00 | 401 203.00 | | 444 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 900.00 | 335 750.00 | | 271 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 626.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 112.00 | 86 859.00 | | 38 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 532.00 | 204 966.00 | | 207 532.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 156.00 | 633 372.00 | | 524 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 827.00 | 1 034 575.00 | | 968 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 358.00 | 633 372.00 | | 252 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 308.00 | 28 838.00 | | 118 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 272.00 | 260.00 | | 40 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 035.00 | 28 578.00 | | 78 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 737.00 | 306 737.00 | | 306 737.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900.00 | 103.00 | 82 561.00 | 271 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 406.00 | 542 406.00 | 4 000.00 | 546 406.00 |
VW T.V.A. | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 155.00 | 252 358.00 | 82 561.00 | 524 155.00 |