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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 151 831.00 | 18 607.00 | 8 133 224.00 | 8 151 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 831.00 | 18 607.00 | 8 133 224.00 | 8 151 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 672.00 | | 1 060 672.00 | 1 060 672.00 |
BZ Autres créances | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 940.00 | | 1 206 940.00 | 1 206 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 771.00 | 18 607.00 | 9 340 164.00 | 9 358 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 619.00 | | | -2 341 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 579.00 | | | -305 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613 112.00 | | | 2 613 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 456 855.00 | | | 1 456 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 855.00 | | | 1 456 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775 172.00 | | | 6 775 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 753.00 | | | 549 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
EA Autres dettes | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 394.00 | | | 7 880 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 164.00 | | | 9 340 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 032.00 | | | 1 256 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 956.00 | | 2 395 956.00 | 2 395 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 956.00 | | 2 395 956.00 | 2 395 956.00 |
FN Production immobilisée | | | -120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 337.00 | |
GE Autres charges | | | 110 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 700.00 | | | 2 954 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 280.00 | | | 3 260 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 579.00 | | | -305 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 951.00 | | 4 220.00 | 8 151 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 341.00 | | 8 151 831.00 | 4 341.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | | 8 151 831.00 | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151 951.00 | | 4 220.00 | 8 151 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 17 935.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 17 935.00 | | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 901.00 | 377 292.00 | 119 337.00 | 1 198 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 901.00 | 377 292.00 | 119 337.00 | 1 198 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 337.00 | 119 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 589 672.00 | 291 106.00 | 1 011 429.00 | 4 589 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 753.00 | 549 753.00 | | 549 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 284.00 | 8 359.00 | 33 436.00 | 146 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 672.00 | | | 1 060 672.00 |
VB T. V. A. | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 501.00 | | | 2 185 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
VP Divers | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 940.00 | 1 206 940.00 | | 1 206 940.00 |
VW T.V.A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878 024.00 | 1 256 032.00 | 1 044 864.00 | 7 878 024.00 |