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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316 816.00 | 102 015.00 | 13 214 801.00 | 13 316 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546 802.00 | | 1 546 802.00 | 1 546 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863 618.00 | 102 015.00 | 14 761 602.00 | 14 863 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 616.00 | | 1 557 616.00 | 1 557 616.00 |
BZ Autres créances | 3 100 564.00 | | 3 100 564.00 | 3 100 564.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 360.00 | | 4 659 360.00 | 4 659 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 522 977.00 | 102 015.00 | 19 420 962.00 | 19 522 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 337 596.00 | -3 492 495.00 | | -3 337 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 457.00 | 154 899.00 | | -162 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 032 097.00 | 6 032 097.00 | | 6 032 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 044.00 | 2 731 501.00 | | 2 569 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 812 148.00 | 2 576 601.00 | | 2 812 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812 148.00 | 2 576 601.00 | | 2 812 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618 053.00 | 7 442 223.00 | | 9 618 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647.00 | 16 208.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 972.00 | 554 782.00 | | 1 430 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 531.00 | 29 741.00 | | 84 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787 894.00 | 329 179.00 | | 1 787 894.00 |
EA Autres dettes | 133 382.00 | 139 441.00 | | 133 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 291.00 | 531 758.00 | | 981 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 039 770.00 | 9 043 332.00 | | 14 039 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 420 962.00 | 14 351 434.00 | | 19 420 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 141.00 | | 3 571 141.00 | 3 571 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 141.00 | | 3 571 141.00 | 3 571 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 068.00 | |
GE Autres charges | | | 39 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 3.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 3.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 720.00 | 2 974 949.00 | | 4 456 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 177.00 | 2 820 050.00 | | 4 619 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 457.00 | 154 899.00 | | -162 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 092 825.00 | | 5 007 187.00 | 10 092 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 394.00 | | 14 863 618.00 | 236 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 394.00 | | 14 863 618.00 | 236 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 092 825.00 | | 5 007 187.00 | 10 092 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 047.00 | 44 968.00 | | 57 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 047.00 | 44 968.00 | | 57 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 576 601.00 | 567 953.00 | 332 406.00 | 2 576 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576 601.00 | 567 953.00 | 332 406.00 | 2 576 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 068.00 | 310 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 885.00 | 22 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312 572.00 | 278 307.00 | 1 011 159.00 | 3 312 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 972.00 | 1 430 972.00 | | 1 430 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787 894.00 | 1 787 894.00 | | 1 787 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 291.00 | 61 483.00 | 245 929.00 | 981 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 616.00 | 1 557 616.00 | | 1 557 616.00 |
VB T. V. A. | 699 484.00 | 699 484.00 | | 699 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 305 481.00 | | | 6 305 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
VP Divers | 2 398 199.00 | 2 398 199.00 | | 2 398 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 820.00 | 4 658 820.00 | | 4 658 820.00 |
VW T.V.A. | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 036 122.00 | 3 776 568.00 | 1 257 088.00 | 14 036 122.00 |