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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818 509.00 | 57 047.00 | 9 761 462.00 | 9 818 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 092 825.00 | 57 047.00 | 10 035 778.00 | 10 092 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 737.00 | | 670 737.00 | 670 737.00 |
BZ Autres créances | 3 643 464.00 | | 3 643 464.00 | 3 643 464.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 315 656.00 | | 4 315 656.00 | 4 315 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 481.00 | 57 047.00 | 14 351 434.00 | 14 408 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 492 495.00 | -3 563 264.00 | | -3 492 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 899.00 | 70 769.00 | | 154 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 032 097.00 | 6 032 097.00 | | 6 032 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 501.00 | 2 576 602.00 | | 2 731 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 576 601.00 | 2 263 503.00 | | 2 576 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 576 601.00 | 2 263 503.00 | | 2 576 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442 223.00 | 6 613 544.00 | | 7 442 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 208.00 | 2 259.00 | | 16 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 782.00 | 665 594.00 | | 554 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 741.00 | 32 456.00 | | 29 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 179.00 | 516 746.00 | | 329 179.00 |
EA Autres dettes | 139 441.00 | 70 841.00 | | 139 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 758.00 | 121 207.00 | | 531 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 043 332.00 | 8 026 330.00 | | 9 043 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351 434.00 | 12 866 434.00 | | 14 351 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 916.00 | | 2 400 916.00 | 2 400 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 916.00 | | 2 400 916.00 | 2 400 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 031.00 | |
GE Autres charges | | | 91 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 949.00 | 3 253 995.00 | | 2 974 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 050.00 | 3 183 226.00 | | 2 820 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 899.00 | 70 769.00 | | 154 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 582 452.00 | | 1 940 994.00 | 8 582 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 621.00 | | 10 092 825.00 | 430 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 621.00 | | 10 092 825.00 | 430 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 582 452.00 | | 1 940 994.00 | 8 582 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 316.00 | | | 274 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 784.00 | 1 263.00 | | 55 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 784.00 | 1 263.00 | | 55 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263 503.00 | 406 324.00 | 93 225.00 | 2 263 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 503.00 | 406 324.00 | 93 225.00 | 2 263 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 031.00 | 93 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567 374.00 | 280 249.00 | 1 011 159.00 | 3 567 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 782.00 | 554 782.00 | | 554 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 179.00 | 329 179.00 | | 329 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 758.00 | 32 281.00 | 129 126.00 | 531 758.00 |
UX Autres créances clients | 670 737.00 | 670 737.00 | | 670 737.00 |
VB T. V. A. | 213 817.00 | 213 817.00 | | 213 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 874 848.00 | | | 3 874 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
VP Divers | 3 424 420.00 | 3 424 420.00 | | 3 424 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 201.00 | 4 314 201.00 | | 4 314 201.00 |
VW T.V.A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 027 125.00 | 1 365 674.00 | 1 140 284.00 | 9 027 125.00 |