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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 151 831.00 | 36 542.00 | 8 115 288.00 | 8 151 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 831.00 | 36 542.00 | 8 115 288.00 | 8 151 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 439.00 | | 1 146 439.00 | 1 146 439.00 |
BZ Autres créances | 218 229.00 | | 218 229.00 | 218 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 108.00 | | 1 365 108.00 | 1 365 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 939.00 | 36 542.00 | 9 480 397.00 | 9 516 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 198.00 | -2 341 619.00 | | -2 647 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 385.00 | -305 579.00 | | -858 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613 112.00 | 2 613 112.00 | | 2 613 112.00 |
DL TOTAL (I) | -855 471.00 | 2 914.00 | | -855 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644 810.00 | 1 456 855.00 | | 1 644 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 810.00 | 1 456 855.00 | | 1 644 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228 732.00 | 6 775 172.00 | | 7 228 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 444.00 | 549 753.00 | | 1 034 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 897.00 | 43 162.00 | | 44 897.00 |
EA Autres dettes | 242 690.00 | 155 578.00 | | 242 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 925.00 | 146 284.00 | | 137 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691 058.00 | 7 880 394.00 | | 8 691 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 397.00 | 9 340 164.00 | | 9 480 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 747.00 | | 2 493 747.00 | 2 493 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 747.00 | | 2 493 747.00 | 2 493 747.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 309.00 | |
GE Autres charges | | | 116 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 583.00 | 2 954 700.00 | | 3 202 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 968.00 | 3 260 280.00 | | 4 060 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 385.00 | -305 579.00 | | -858 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 831.00 | | | 8 151 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 151 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151 831.00 | | | 8 151 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 607.00 | 17 935.00 | | 18 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 607.00 | 17 935.00 | | 18 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 456 855.00 | 457 264.00 | 269 309.00 | 1 456 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 855.00 | 457 264.00 | 269 309.00 | 1 456 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 309.00 | 269 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 334 449.00 | 288 743.00 | 1 011 429.00 | 4 334 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 444.00 | 1 034 444.00 | | 1 034 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 690.00 | 242 690.00 | | 242 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 925.00 | 8 359.00 | 33 436.00 | 137 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 439.00 | | | 1 146 439.00 |
VB T. V. A. | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 283.00 | | | 2 894 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
VP Divers | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 108.00 | 1 365 108.00 | | 1 365 108.00 |
VW T.V.A. | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 688.00 | 1 619 133.00 | 1 044 864.00 | 8 688 688.00 |