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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 151 831.00 | 55 784.00 | 8 096 047.00 | 8 151 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 621.00 | | 430 621.00 | 430 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 582 452.00 | 55 784.00 | 8 526 668.00 | 8 582 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 279.00 | | 699 279.00 | 699 279.00 |
BZ Autres créances | 3 640 486.00 | | 3 640 486.00 | 3 640 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 767.00 | | 4 339 767.00 | 4 339 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 219.00 | 55 784.00 | 12 866 434.00 | 12 922 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 563 264.00 | -3 505 583.00 | | -3 563 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | -57 681.00 | | 70 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 032 097.00 | 2 613 112.00 | | 6 032 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 602.00 | -913 152.00 | | 2 576 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 263 503.00 | 1 972 341.00 | | 2 263 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 263 503.00 | 1 972 341.00 | | 2 263 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613 544.00 | 7 055 076.00 | | 6 613 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | 2 264.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 594.00 | 685 491.00 | | 665 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 34 894.00 | | 32 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 746.00 | | | 516 746.00 |
EA Autres dettes | 70 841.00 | 95 787.00 | | 70 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 207.00 | 129 566.00 | | 121 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 330.00 | 8 003 079.00 | | 8 026 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 434.00 | 9 062 268.00 | | 12 866 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 688.00 | | 2 537 688.00 | 2 537 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 688.00 | | 2 537 688.00 | 2 537 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 643.00 | |
GE Autres charges | | | -2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 995.00 | 3 188 756.00 | | 3 253 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 226.00 | 3 246 437.00 | | 3 183 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 769.00 | -57 681.00 | | 70 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 831.00 | | 430 621.00 | 8 151 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 582 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 582 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151 831.00 | | 430 621.00 | 8 151 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430 621.00 | | | 430 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 114.00 | 1 670.00 | | 54 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 114.00 | 1 670.00 | | 54 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972 341.00 | 573 598.00 | 282 436.00 | 1 972 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972 341.00 | 573 598.00 | 282 436.00 | 1 972 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 643.00 | 282 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823 729.00 | 283 743.00 | 1 011 159.00 | 3 823 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 594.00 | 665 594.00 | | 665 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 746.00 | 516 746.00 | | 516 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 207.00 | 8 360.00 | 33 436.00 | 121 207.00 |
UX Autres créances clients | 699 279.00 | 699 279.00 | | 699 279.00 |
VB T. V. A. | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 815.00 | | | 2 789 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
VP Divers | 3 422 024.00 | 3 422 024.00 | | 3 422 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 767.00 | 4 339 767.00 | | 4 339 767.00 |
VW T.V.A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 071.00 | 1 581 423.00 | 1 044 594.00 | 8 024 071.00 |