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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 554.00 | 23 915.00 | 65 639.00 | 89 554.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 241.00 | 23 915.00 | 234 326.00 | 258 241.00 |
060 Stock marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
110 Total général Actif | 286 478.00 | 23 915.00 | 262 563.00 | 286 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 666.00 | 244 161.00 | | 274 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 718.00 | | | 718.00 |
230 Autres produits | 9 058.00 | 3 870.00 | | 9 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 442.00 | 248 031.00 | | 284 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 008.00 | 63 894.00 | | 72 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | 105.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 38 746.00 | 34 619.00 | | 38 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 5 700.00 | | 6 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 043.00 | 50 618.00 | | 61 043.00 |
252 Charges sociales | 24 054.00 | 20 162.00 | | 24 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 575.00 | 8 736.00 | | 9 575.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 520.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 348.00 | 184 353.00 | | 212 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 094.00 | 63 678.00 | | 72 094.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | 2 734.00 | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 12 588.00 | | 15 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 601.00 | 48 360.00 | | 54 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 210.00 | | | 258 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 282.00 | | | 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -282.00 | | | -282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |