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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 185.00 | 67 046.00 | 26 139.00 | 93 185.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 982.00 | 67 046.00 | 194 936.00 | 261 982.00 |
060 Stock marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
072 Créances – Autres | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
084 Disponibilités | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
110 Total général Actif | 332 794.00 | 67 046.00 | 265 747.00 | 332 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 880.00 | 174 976.00 | | 192 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 664.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 853.00 | 6 548.00 | | 10 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 732.00 | 207 189.00 | | 253 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 880.00 | 44 968.00 | | 54 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | -16.00 | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 35 816.00 | 32 447.00 | | 35 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 2 411.00 | | 4 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 897.00 | 39 968.00 | | 59 897.00 |
252 Charges sociales | 25 373.00 | 17 477.00 | | 25 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 479.00 | 9 247.00 | | 9 479.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 491.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 650.00 | 146 992.00 | | 189 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 083.00 | 60 197.00 | | 64 083.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 903.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 5 045.00 | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 761.00 | 54 250.00 | | 61 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 904.00 | | | 258 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |