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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 29 756.00 | 59 598.00 | 89 354.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 041.00 | 29 756.00 | 228 285.00 | 258 041.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
110 Total général Actif | 285 053.00 | 29 756.00 | 255 297.00 | 285 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 086.00 | 274 666.00 | | 270 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 718.00 | | |
230 Autres produits | 3 585.00 | 9 058.00 | | 3 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 071.00 | 284 442.00 | | 274 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 781.00 | 72 008.00 | | 66 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 286.00 | 272.00 | | 3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 34 824.00 | 38 746.00 | | 34 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 6 109.00 | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 485.00 | 61 043.00 | | 61 485.00 |
252 Charges sociales | 22 562.00 | 24 054.00 | | 22 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 021.00 | 9 575.00 | | 9 021.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 541.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 460.00 | 212 348.00 | | 204 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 611.00 | 72 094.00 | | 69 611.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 1 522.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 332.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 15 643.00 | | 13 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 574.00 | 54 601.00 | | 55 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 241.00 | | | 258 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |