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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 209.00 | 57 567.00 | 32 641.00 | 90 209.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 904.00 | 57 567.00 | 201 336.00 | 258 904.00 |
060 Stock marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
072 Créances – Autres | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
084 Disponibilités | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
110 Total général Actif | 317 567.00 | 57 567.00 | 260 000.00 | 317 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 976.00 | 273 433.00 | | 174 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
230 Autres produits | 6 548.00 | 2 965.00 | | 6 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 189.00 | 276 399.00 | | 207 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 968.00 | 75 884.00 | | 44 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -1 379.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 32 447.00 | 37 086.00 | | 32 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 8 704.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 968.00 | 65 596.00 | | 39 968.00 |
252 Charges sociales | 17 477.00 | 19 620.00 | | 17 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 247.00 | 9 282.00 | | 9 247.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 634.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 992.00 | 215 428.00 | | 146 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 197.00 | 60 971.00 | | 60 197.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 12 035.00 | | 5 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 250.00 | 48 931.00 | | 54 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 902.00 | | | 258 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |