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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 209.00 | 48 320.00 | 41 888.00 | 90 209.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 902.00 | 48 320.00 | 210 581.00 | 258 902.00 |
060 Stock marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
110 Total général Actif | 290 877.00 | 48 320.00 | 242 557.00 | 290 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 433.00 | 262 319.00 | | 273 433.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | 3 633.00 | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 399.00 | 265 953.00 | | 276 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 884.00 | 71 949.00 | | 75 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 379.00 | -688.00 | | -1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 37 086.00 | 35 713.00 | | 37 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 704.00 | 4 132.00 | | 8 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 596.00 | 56 687.00 | | 65 596.00 |
252 Charges sociales | 19 620.00 | 21 329.00 | | 19 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 586.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 428.00 | 198 990.00 | | 215 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 971.00 | 66 962.00 | | 60 971.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 215.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 926.00 | | 12 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 931.00 | 53 825.00 | | 48 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |