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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 747.00 | 90 241.00 | 52 506.00 | 142 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 478.00 | 130 323.00 | 120 156.00 | 250 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 237.00 | 221 816.00 | 184 421.00 | 406 237.00 |
BT Marchandises | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
BZ Autres créances | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
CF Disponibilités | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 750.00 | | 291 750.00 | 291 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 987.00 | 221 816.00 | 476 171.00 | 697 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 190.00 | 56 591.00 | | 108 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 51 599.00 | | 15 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 702.00 | 44 041.00 | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 169 197.00 | 160 481.00 | | 169 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 430.00 | 64 733.00 | | 53 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 6 944.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 662.00 | 187 454.00 | | 209 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 392.00 | 45 880.00 | | 37 392.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 975.00 | 305 040.00 | | 306 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 171.00 | 465 520.00 | | 476 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 788.00 | 285 003.00 | | 286 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 406.00 | | 1 546 406.00 | 1 546 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 406.00 | | 1 546 406.00 | 1 546 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 896.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 596.00 | 6 339.00 | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | 6 339.00 | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 938.00 | 2 346.00 | | 66 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 938.00 | 2 346.00 | | 66 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 341.00 | 3 993.00 | | -60 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 2 269.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 027.00 | 1 480 400.00 | | 1 553 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 972.00 | 1 428 802.00 | | 1 537 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | 51 599.00 | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 462.00 | | 27 775.00 | 378 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 255.00 | | 27 775.00 | 375 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 920.00 | 51 896.00 | | 169 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 668.00 | 51 896.00 | | 168 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 662.00 | 209 662.00 | | 209 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 369.00 | 33 183.00 | 20 186.00 | 53 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 975.00 | 286 788.00 | 20 186.00 | 306 975.00 |