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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AP Constructions | 121 305.00 | 3 500.00 | 117 805.00 | 121 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 796.00 | 166 616.00 | 52 181.00 | 218 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 077.00 | 262 040.00 | 231 037.00 | 493 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 843.00 | 435 855.00 | 421 989.00 | 857 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BZ Autres créances | 89 203.00 | | 89 203.00 | 89 203.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 535.00 | | 287 535.00 | 287 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 378.00 | 435 855.00 | 709 524.00 | 1 145 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 883.00 | 161 856.00 | | 40 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 107.00 | -120 973.00 | | -33 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 654.00 | 25 024.00 | | 46 654.00 |
DL TOTAL (I) | 62 681.00 | 74 157.00 | | 62 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 427.00 | 242 022.00 | | 280 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 867.00 | 43 291.00 | | 29 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 814.00 | 331 259.00 | | 276 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 694.00 | 64 064.00 | | 59 694.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 843.00 | 680 653.00 | | 646 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 524.00 | 754 809.00 | | 709 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 166.00 | 465 595.00 | | 410 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 984.00 | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 433.00 | 23.00 | 1 526 456.00 | 1 526 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FG Production vendue services | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 709.00 | 23.00 | 1 566 732.00 | 1 566 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 005.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | 4 690.00 | | 8 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | 295.00 | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 005.00 | 6 339.00 | | 34 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 385.00 | 6 634.00 | | 41 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 877.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 877.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 747.00 | 5 757.00 | | 40 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 161.00 | -11 675.00 | | -11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 577.00 | 1 839 002.00 | | 1 622 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 683.00 | 1 959 975.00 | | 1 655 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 107.00 | -120 973.00 | | -33 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | 2 720.00 | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 347.00 | | 181 497.00 | 679 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 857 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 851 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 693.00 | | 180 497.00 | 673 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 000.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 850.00 | 80 005.00 | 3 000.00 | 358 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 1 200.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 351.00 | 78 805.00 | 3 000.00 | 356 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 814.00 | 276 814.00 | | 276 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VB T. V. A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 137.00 | 40 461.00 | 159 096.00 | 277 137.00 |
VI Groupe et associés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 843.00 | 410 166.00 | 159 096.00 | 646 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 9 961.00 | | 5 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 076.00 | 12 989.00 | | 15 076.00 |
ST Autres comptes | 108 624.00 | 129 086.00 | | 108 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 828.00 | 22 340.00 | | 22 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 835.00 | 14 633.00 | | 15 835.00 |
YT Sous‐traitance | 18 660.00 | 6 855.00 | | 18 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 527.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 279.00 | 10 488.00 | | 6 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 106.00 | 41 894.00 | | 36 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 524.00 | 70 662.00 | | 48 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 188.00 | 171 269.00 | | 165 188.00 |