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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 2 499.00 | 1 200.00 | 3 699.00 |
AP Constructions | 14 633.00 | 2 021.00 | 12 612.00 | 14 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283.00 | 140 454.00 | 61 829.00 | 202 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 777.00 | 213 876.00 | 242 901.00 | 456 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 461.00 | 358 850.00 | 419 611.00 | 778 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
BZ Autres créances | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 198.00 | | 335 198.00 | 335 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 659.00 | 358 850.00 | 754 809.00 | 1 113 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 856.00 | 123 245.00 | | 161 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 973.00 | 38 611.00 | | -120 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 024.00 | 31 363.00 | | 25 024.00 |
DL TOTAL (I) | 74 157.00 | 201 469.00 | | 74 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 022.00 | 147 540.00 | | 242 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 291.00 | 16 112.00 | | 43 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 259.00 | 332 305.00 | | 331 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 64 914.00 | | 64 064.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 653.00 | 560 889.00 | | 680 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 809.00 | 762 358.00 | | 754 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 595.00 | 440 578.00 | | 465 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 507.00 | 1 435.00 | 1 786 943.00 | 1 785 507.00 |
FD Production vendue biens | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
FG Production vendue services | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 711.00 | 1 435.00 | 1 825 146.00 | 1 823 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 988.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 2 360.00 | | 4 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | 6 339.00 | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 2 015.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 2 015.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | 4 324.00 | | 5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 675.00 | -37 711.00 | | -11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 002.00 | 1 662 190.00 | | 1 839 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 975.00 | 1 623 579.00 | | 1 959 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 973.00 | 38 611.00 | | -120 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 1 141.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 037.00 | | 120 424.00 | 658 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | 2 447.00 | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 830.00 | | 117 977.00 | 654 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 862.00 | 73 988.00 | | 284 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 247.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 610.00 | 72 741.00 | | 283 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 259.00 | 331 259.00 | | 331 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VB T. V. A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 626.00 | 25 569.00 | 108 639.00 | 240 626.00 |
VI Groupe et associés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 948.00 | 205 948.00 | | 205 948.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 653.00 | 465 595.00 | 108 639.00 | 680 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 961.00 | 6 274.00 | | 9 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | 9 244.00 | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 129 086.00 | 128 559.00 | | 129 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 340.00 | 14 486.00 | | 22 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 633.00 | 20 893.00 | | 14 633.00 |
YT Sous‐traitance | 6 855.00 | 21 257.00 | | 6 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 363.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 488.00 | 6 637.00 | | 10 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 894.00 | 34 805.00 | | 41 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 662.00 | 49 902.00 | | 70 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 269.00 | 173 546.00 | | 171 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |