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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AP Constructions | 123 455.00 | 10 595.00 | 112 860.00 | 123 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 486.00 | 183 162.00 | 37 325.00 | 220 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 765.00 | 312 557.00 | 181 208.00 | 493 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 371.00 | 510 012.00 | 352 359.00 | 862 371.00 |
BT Marchandises | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
BZ Autres créances | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
CF Disponibilités | 159 576.00 | | 159 576.00 | 159 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 722.00 | | 433 722.00 | 433 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 093.00 | 510 012.00 | 786 081.00 | 1 296 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 291.00 | | | 447 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 082.00 | | | 666 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 081.00 | | | 786 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 235.00 | | | 460 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 593.00 | | 1 215 593.00 | 1 215 593.00 |
FG Production vendue services | 133 562.00 | | 133 562.00 | 133 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 155.00 | | 1 349 155.00 | 1 349 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 157.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 705.00 | | | 1 455 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 048.00 | | | 1 389 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 843.00 | | 4 528.00 | 857 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 190.00 | | 4 528.00 | 851 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 855.00 | 74 157.00 | | 435 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 156.00 | 74 157.00 | | 432 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 338.00 | 200 338.00 | | 200 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 954.00 | 41 107.00 | 140 446.00 | 246 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 082.00 | 460 235.00 | 140 446.00 | 666 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
ST Autres comptes | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 966.00 | | | 136 966.00 |