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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | 14 633.00 | 557.00 | 14 076.00 | 14 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 807.00 | 113 350.00 | 58 457.00 | 171 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 276.00 | 169 703.00 | 199 573.00 | 369 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 729.00 | 284 862.00 | 327 867.00 | 612 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
BZ Autres créances | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CF Disponibilités | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 491.00 | | 434 491.00 | 434 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 219.00 | 284 862.00 | 762 358.00 | 1 047 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 245.00 | 108 190.00 | | 123 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 611.00 | 15 055.00 | | 38 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 363.00 | 37 702.00 | | 31 363.00 |
DL TOTAL (I) | 201 469.00 | 169 197.00 | | 201 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 540.00 | 53 430.00 | | 147 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 112.00 | 6 473.00 | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 305.00 | 209 662.00 | | 332 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 914.00 | 37 392.00 | | 64 914.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 889.00 | 306 975.00 | | 560 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 358.00 | 476 171.00 | | 762 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 578.00 | 286 788.00 | | 440 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 116.00 | 749.00 | 1 643 865.00 | 1 643 116.00 |
FD Production vendue biens | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 640.00 | 749.00 | 1 653 389.00 | 1 652 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 046.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 339.00 | 6 596.00 | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 6 596.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 66 938.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 66 938.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 324.00 | -60 341.00 | | 4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 711.00 | 194.00 | | -37 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 190.00 | 1 553 027.00 | | 1 662 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 579.00 | 1 537 972.00 | | 1 623 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 611.00 | 15 055.00 | | 38 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 238.00 | | 162 491.00 | 450 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 031.00 | | 162 491.00 | 447 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 816.00 | 63 046.00 | | 221 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 564.00 | 63 046.00 | | 220 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 305.00 | 332 305.00 | | 332 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
VB T. V. A. | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 245.00 | 26 934.00 | 29 630.00 | 147 245.00 |
VI Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 607.00 | 278 607.00 | | 278 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 889.00 | 440 578.00 | 29 630.00 | 560 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 5 678.00 | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | 8 391.00 | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 128 559.00 | 75 315.00 | | 128 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 486.00 | 3 147.00 | | 14 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 893.00 | 12 194.00 | | 20 893.00 |
YT Sous‐traitance | 21 257.00 | 14 569.00 | | 21 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 360.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | 6 038.00 | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 805.00 | 32 475.00 | | 34 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 902.00 | 40 625.00 | | 49 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 546.00 | 101 423.00 | | 173 546.00 |