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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 478.00 | 921.00 | 1 398.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 560 623.00 | 28 200.00 | 532 424.00 | 560 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 445.00 | | 787 445.00 | 787 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 605.00 | 28 677.00 | 1 348 928.00 | 1 377 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 871.00 | 28 677.00 | 1 392 194.00 | 1 420 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 965.00 | -42 167.00 | | -133 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 861.00 | -91 798.00 | | -34 861.00 |
DL TOTAL (I) | -166 826.00 | -131 965.00 | | -166 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 213.00 | 1 420 113.00 | | 1 553 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 1 836.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 1 878.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 020.00 | 1 423 827.00 | | 1 559 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 194.00 | 1 291 863.00 | | 1 392 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 469.00 | 36 991.00 | | 54 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 330.00 | 128 788.00 | | 89 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 861.00 | -91 798.00 | | -34 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 213.00 | 1 553 213.00 | | 1 553 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 347.00 | | | 786 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 041.00 | 13 694.00 | 786 347.00 | 800 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 020.00 | 1 559 020.00 | | 1 559 020.00 |