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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 886.00 | 511.00 | 1 398.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 560 623.00 | 103 131.00 | 457 491.00 | 560 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 332.00 | | 1 161 332.00 | 1 161 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 589.00 | 104 018.00 | 1 648 571.00 | 1 752 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 181.00 | 104 018.00 | 1 672 163.00 | 1 776 181.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 181.00 | -284 659.00 | | -330 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967.00 | -45 522.00 | | -38 967.00 |
DL TOTAL (I) | -367 148.00 | -328 181.00 | | -367 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 734.00 | 1 989 968.00 | | 2 031 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 4 696.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 6 199.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 312.00 | 2 000 864.00 | | 2 039 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 163.00 | 1 672 683.00 | | 1 672 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031 734.00 | | | 2 031 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FG Production vendue services | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -52 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 925.00 | 861.00 | | 23 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -861.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 982.00 | 55 880.00 | | 81 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 947.00 | 101 400.00 | | 120 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 967.00 | -45 522.00 | | -38 967.00 |