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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 559.00 | 839.00 | 1 398.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 560 623.00 | 43 186.00 | 517 437.00 | 560 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 240.00 | | 871 240.00 | 871 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 400.00 | 43 745.00 | 1 417 654.00 | 1 461 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 965.00 | 43 745.00 | 1 428 219.00 | 1 471 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 826.00 | -133 965.00 | | -168 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 776.00 | -34 861.00 | | -59 776.00 |
DL TOTAL (I) | -226 602.00 | -166 826.00 | | -226 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 252.00 | 1 553 213.00 | | 1 649 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 2 634.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 3 173.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 821.00 | 1 559 020.00 | | 1 654 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 219.00 | 1 392 194.00 | | 1 428 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 455.00 | 5 111.00 | | -23 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 320.00 | 39 972.00 | | 36 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 776.00 | -34 861.00 | | -59 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 252.00 | 1 649 252.00 | | 1 649 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 142.00 | | 870 142.00 | 870 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 218.00 | 3 076.00 | 870 142.00 | 873 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 821.00 | 1 654 821.00 | | 1 654 821.00 |