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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 022.00 | 89 631.00 | 7 203 391.00 | 7 293 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 780.00 | | 427 780.00 | 427 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 802.00 | 89 631.00 | 7 631 171.00 | 7 720 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 501.00 | | 207 501.00 | 207 501.00 |
BZ Autres créances | 2 009 877.00 | | 2 009 877.00 | 2 009 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 721.00 | | 2 219 721.00 | 2 219 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 523.00 | 89 631.00 | 9 850 892.00 | 9 940 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 569.00 | | | -454 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 331.00 | | | -111 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 892 010.00 | | | 1 892 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 111.00 | | | 1 363 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 946.00 | | | 932 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 946.00 | | | 932 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791 504.00 | | | 6 791 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 853.00 | | | 752 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 554 835.00 | | | 7 554 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 892.00 | | | 9 850 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 026.00 | | | 4 031 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 492.00 | | 1 091 492.00 | 1 091 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 492.00 | | 1 091 492.00 | 1 091 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 299.00 | |
GE Autres charges | | | 30 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 025.00 | | | 1 499 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 356.00 | | | 1 610 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 331.00 | | | -111 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293 022.00 | | 427 780.00 | 7 293 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 720 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293 022.00 | | 427 780.00 | 7 293 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 780.00 | | | 427 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 797.00 | 35 834.00 | | 53 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 797.00 | 35 834.00 | | 53 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 194.00 | 382 677.00 | 2 925.00 | 553 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 194.00 | 382 677.00 | 2 925.00 | 553 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | 330 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 791 504.00 | 3 267 695.00 | 761 905.00 | 6 791 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 853.00 | 752 853.00 | | 752 853.00 |
UX Autres créances clients | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
VB T. V. A. | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
VP Divers | 1 845 635.00 | | | 1 845 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 721.00 | 2 219 721.00 | | 2 219 721.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 835.00 | 4 031 026.00 | 761 905.00 | 7 554 835.00 |