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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238 354.00 | 89 631.00 | 9 148 723.00 | 9 238 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 867.00 | 89 631.00 | 9 271 236.00 | 9 360 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 501.00 | | 239 501.00 | 239 501.00 |
BZ Autres créances | 353 295.00 | | 353 295.00 | 353 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 697.00 | | 626 697.00 | 626 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 563.00 | 89 631.00 | 9 897 932.00 | 9 987 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 727.00 | -298 977.00 | | -148 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | 150 250.00 | | -12 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273 874.00 | 1 273 874.00 | | 1 273 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 644.00 | 1 162 147.00 | | 1 149 644.00 |
DP Provisions pour risques | 44 149.00 | 34 722.00 | | 44 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 308 942.00 | 1 944 069.00 | | 2 308 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353 091.00 | 1 978 791.00 | | 2 353 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768 652.00 | 5 760 171.00 | | 5 768 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 090.00 | 1 552.00 | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 078.00 | 538 679.00 | | 290 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 381.00 | 19 853.00 | | 55 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 15 682.00 | | 7 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 849.00 | 113 742.00 | | 116 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395 197.00 | 6 458 179.00 | | 6 395 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 932.00 | 9 599 117.00 | | 9 897 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 328.00 | | 1 403 328.00 | 1 403 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 328.00 | | 1 403 328.00 | 1 403 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 679.00 | |
GE Autres charges | | | 29 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 396.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 396.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 427.00 | 21 625.00 | | 9 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | 21 627.00 | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 427.00 | -20 230.00 | | -9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 531.00 | 2 180 572.00 | | 1 915 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 034.00 | 2 030 322.00 | | 1 928 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 503.00 | 150 250.00 | | -12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 354.00 | | 122 513.00 | 9 238 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 360 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 238 354.00 | | 122 513.00 | 9 238 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978 791.00 | 374 300.00 | | 1 978 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 791.00 | 374 300.00 | | 1 978 791.00 |
UG ‐ Financières | | 364 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768 652.00 | 285 136.00 | 1 136 996.00 | 5 768 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 078.00 | 290 078.00 | | 290 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 849.00 | 6 894.00 | 27 574.00 | 116 849.00 |
UX Autres créances clients | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
VB T. V. A. | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
VC Groupe et associés | 252 571.00 | 252 571.00 | | 252 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 697.00 | 626 697.00 | | 626 697.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 107.00 | 791 636.00 | 1 164 570.00 | 6 385 107.00 |