| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057 678.00 | 89 631.00 | 7 968 047.00 | 8 057 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 433.00 | | 1 084 433.00 | 1 084 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142 112.00 | 89 631.00 | 9 052 481.00 | 9 142 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 207.00 | | 615 207.00 | 615 207.00 |
BZ Autres créances | 2 322 277.00 | | 2 322 277.00 | 2 322 277.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 220.00 | | 2 945 220.00 | 2 945 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 331.00 | 89 631.00 | 11 997 700.00 | 12 087 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 900.00 | -454 569.00 | | -565 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 087.00 | -111 331.00 | | 179 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 794 984.00 | 1 892 010.00 | | 1 794 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 171.00 | 1 363 111.00 | | 1 445 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 239 218.00 | 932 946.00 | | 1 239 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 318.00 | 932 946.00 | | 1 249 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545 121.00 | 6 791 504.00 | | 8 545 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 757.00 | 752 853.00 | | 426 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 10 478.00 | | 29 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 527.00 | | | 176 527.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 211.00 | 7 554 835.00 | | 9 303 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 997 700.00 | 9 850 892.00 | | 11 997 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 847.00 | | 1 382 847.00 | 1 382 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 847.00 | | 1 382 847.00 | 1 382 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 027.00 | 99 953.00 | | 97 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 1.00 | | 10 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 924.00 | 99 951.00 | | 86 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 205.00 | 1 499 025.00 | | 1 996 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 118.00 | 1 610 356.00 | | 1 817 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 087.00 | -111 331.00 | | 179 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 802.00 | | 1 849 090.00 | 7 720 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 780.00 | | 9 142 112.00 | 427 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 780.00 | | 9 142 112.00 | 427 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720 802.00 | | 1 849 090.00 | 7 720 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 946.00 | 367 306.00 | 50 934.00 | 932 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 946.00 | 367 306.00 | 50 934.00 | 932 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 50 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 337 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 545 121.00 | 5 211 788.00 | 761 905.00 | 8 545 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 757.00 | 426 757.00 | | 426 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 527.00 | 176 527.00 | | 176 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
UX Autres créances clients | 615 207.00 | | | 615 207.00 |
VB T. V. A. | 458 412.00 | | | 458 412.00 |
VP Divers | 1 845 635.00 | | | 1 845 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 585.00 | 2 942 585.00 | | 2 942 585.00 |
VW T.V.A. | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 211.00 | 5 969 878.00 | 761 905.00 | 9 303 211.00 |