| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360 867.00 | | 9 360 867.00 | 9 360 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 782.00 | | 502 782.00 | 502 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863 649.00 | | 9 863 649.00 | 9 863 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 920.00 | | 473 920.00 | 473 920.00 |
BZ Autres créances | 8 688 101.00 | | 8 688 101.00 | 8 688 101.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 182.00 | | 9 213 182.00 | 9 213 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 076 831.00 | | 19 076 831.00 | 19 076 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 230.00 | -148 727.00 | | -161 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | -12 503.00 | | 21 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 586 506.00 | 1 273 874.00 | | 9 586 506.00 |
DL TOTAL (I) | 9 483 585.00 | 1 149 644.00 | | 9 483 585.00 |
DP Provisions pour risques | 46 697.00 | 44 149.00 | | 46 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 769 497.00 | 2 308 942.00 | | 2 769 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816 194.00 | 2 353 091.00 | | 2 816 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393 503.00 | 5 768 652.00 | | 5 393 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 446.00 | 10 090.00 | | 10 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 203.00 | 290 078.00 | | 595 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | 55 381.00 | | 55 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 339.00 | 147 015.00 | | 603 339.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 7 132.00 | | 9 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 461.00 | 116 849.00 | | 109 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 777 053.00 | 6 395 197.00 | | 6 777 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 831.00 | 9 897 932.00 | | 19 076 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
FQ Autres produits | | | 16 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 631.00 | |
GE Autres charges | | | 39 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 634.00 | 3.00 | | 89 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 548.00 | 9 427.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 9 430.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 085.00 | -9 427.00 | | 87 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 186.00 | 1 915 531.00 | | 2 444 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 878.00 | 1 928 034.00 | | 2 422 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | -12 503.00 | | 21 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 360 867.00 | | 625 295.00 | 9 360 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 513.00 | | 9 863 649.00 | 122 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 513.00 | | 9 863 649.00 | 122 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360 867.00 | | 625 295.00 | 9 360 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353 091.00 | 463 102.00 | | 2 353 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353 091.00 | 463 102.00 | | 2 353 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 631.00 | | |
UG ‐ Financières | | 370 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 393 503.00 | 285 078.00 | 1 136 996.00 | 5 393 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 203.00 | 595 203.00 | | 595 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 339.00 | 603 339.00 | | 603 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 461.00 | 7 389.00 | 29 555.00 | 109 461.00 |
UX Autres créances clients | 473 920.00 | 473 920.00 | | 473 920.00 |
VB T. V. A. | 234 556.00 | 234 556.00 | | 234 556.00 |
VC Groupe et associés | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
VP Divers | 8 312 632.00 | 8 312 632.00 | | 8 312 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 021.00 | 9 208 021.00 | | 9 208 021.00 |
VW T.V.A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 607.00 | 1 556 110.00 | 1 166 551.00 | 6 766 607.00 |