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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238 354.00 | 89 631.00 | 9 148 723.00 | 9 238 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 354.00 | 89 631.00 | 9 148 723.00 | 9 238 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 728.00 | | 327 728.00 | 327 728.00 |
BZ Autres créances | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 394.00 | | 450 394.00 | 450 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 748.00 | 89 631.00 | 9 599 117.00 | 9 688 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 977.00 | -386 813.00 | | -298 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 250.00 | 87 836.00 | | 150 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273 874.00 | 1 697 958.00 | | 1 273 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 147.00 | 1 435 981.00 | | 1 162 147.00 |
DP Provisions pour risques | 34 722.00 | 13 097.00 | | 34 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944 069.00 | 1 615 318.00 | | 1 944 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978 791.00 | 1 628 415.00 | | 1 978 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | 9 122.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760 171.00 | 7 172 377.00 | | 5 760 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | 604.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 679.00 | 505 701.00 | | 538 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 70 027.00 | | 19 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 126.00 | | |
EA Autres dettes | 15 682.00 | 9 125.00 | | 15 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 742.00 | 120 636.00 | | 113 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 458 179.00 | 7 982 718.00 | | 6 458 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 599 117.00 | 11 047 114.00 | | 9 599 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 424.00 | | 1 600 424.00 | 1 600 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 424.00 | | 1 600 424.00 | 1 600 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
GE Autres charges | | | 32 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 2.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 97 028.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 625.00 | 2 997.00 | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | 2 999.00 | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 230.00 | 94 029.00 | | -20 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 572.00 | 2 071 590.00 | | 2 180 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 322.00 | 1 983 754.00 | | 2 030 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 250.00 | 87 836.00 | | 150 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 354.00 | | | 9 238 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 238 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 238 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 238 354.00 | | | 9 238 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628 415.00 | 386 498.00 | 36 123.00 | 1 628 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 415.00 | 386 498.00 | 36 123.00 | 1 628 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 143 496.00 | 3 143 496.00 | | 3 143 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 679.00 | 538 679.00 | | 538 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
UX Autres créances clients | 327 728.00 | 327 728.00 | | 327 728.00 |
VB T. V. A. | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 675.00 | 2 616 675.00 | | 2 616 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 894.00 | 447 894.00 | | 447 894.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 627.00 | 6 456 627.00 | | 6 456 627.00 |