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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 466.00 | 1 767.00 | 4 699.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 6 379.00 | 4 475.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 320.00 | 8 146.00 | 179 173.00 | 187 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CF Disponibilités | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 366.00 | 8 146.00 | 319 220.00 | 327 366.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 586.00 | 98 734.00 | | 99 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 76 852.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 285 860.00 | 285 586.00 | | 285 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 892.00 | 27 544.00 | | 16 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 546.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 24 337.00 | | 15 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 360.00 | 71 359.00 | | 33 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 220.00 | 356 945.00 | | 319 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 891.00 | | 408 891.00 | 408 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 891.00 | | 408 891.00 | 408 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 457.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 457.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -457.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 28 172.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 014.00 | 419 510.00 | | 410 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 740.00 | 342 657.00 | | 409 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 76 852.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 320.00 | | | 187 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 2 378.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 2 378.00 | | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 892.00 | 11 156.00 | 5 735.00 | 16 892.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 360.00 | 27 625.00 | 5 735.00 | 33 360.00 |