| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 668.00 | 16 731.00 | 36 937.00 | 53 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 024.00 | 85 051.00 | 138 973.00 | 224 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CF Disponibilités | 142 266.00 | | 142 266.00 | 142 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 242.00 | | 181 242.00 | 181 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 266.00 | 85 051.00 | 320 215.00 | 405 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 68 320.00 | 1 680.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 630.00 | -15 337.00 | | 6 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 810.00 | 21 967.00 | | 70 810.00 |
DL TOTAL (I) | 263 440.00 | 192 630.00 | | 263 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | 7 321.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 25 312.00 | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 702.00 | 5 793.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 775.00 | 38 426.00 | | 56 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 215.00 | 231 056.00 | | 320 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 775.00 | 38 426.00 | | 56 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 604.00 | | 373 604.00 | 373 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 604.00 | | 373 604.00 | 373 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 101.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 101.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -89.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 570.00 | 426 210.00 | | 375 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 760.00 | 404 243.00 | | 304 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 810.00 | 21 967.00 | | 70 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 920.00 | | 35 104.00 | 188 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 603.00 | | 35 065.00 | 18 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 317.00 | | 39.00 | 70 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 4 445.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 4 445.00 | | 12 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 619.00 | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 872.00 | 8 606.00 | | 11 872.00 |
ST Autres comptes | 61 798.00 | 76 175.00 | | 61 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 019.00 | 78 693.00 | | 67 019.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 645.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | 3 264.00 | | 2 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 313.00 | 163 474.00 | | 142 313.00 |