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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 603.00 | 9 442.00 | 9 161.00 | 18 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 867.00 | 77 762.00 | 111 105.00 | 188 867.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 583.00 | 77 762.00 | 208 821.00 | 286 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 68 320.00 | 1 680.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 687.00 | 99 860.00 | | 12 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 024.00 | -87 173.00 | | -28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 170 663.00 | 198 687.00 | | 170 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 88.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 37 734.00 | | 34 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 157.00 | 43 588.00 | | 38 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 821.00 | 242 275.00 | | 208 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 157.00 | 43 588.00 | | 38 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 625.00 | | 440 625.00 | 440 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 625.00 | | 440 625.00 | 440 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 21.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 21.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -21.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 666.00 | 450 646.00 | | 442 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 690.00 | 537 819.00 | | 470 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 024.00 | -87 173.00 | | -28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 183.00 | | 6 150.00 | 190 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 466.00 | 188 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 466.00 | 18 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | | 5 886.00 | 20 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 264.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 2 680.00 | 3 205.00 | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 2 680.00 | 3 205.00 | 9 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 1 680.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 1 680.00 | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |