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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 603.00 | 12 286.00 | 6 318.00 | 18 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 920.00 | 80 606.00 | 108 314.00 | 188 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 662.00 | 80 606.00 | 231 056.00 | 311 662.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 68 320.00 | 1 680.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 337.00 | 12 687.00 | | -15 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | -28 024.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 192 630.00 | 170 663.00 | | 192 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 1 555.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 34 189.00 | | 25 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | 2 414.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 426.00 | 38 157.00 | | 38 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 056.00 | 208 821.00 | | 231 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 426.00 | 38 157.00 | | 38 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 198.00 | | 426 198.00 | 426 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 198.00 | | 426 198.00 | 426 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 361.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 361.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 55.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 4 315.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -3 954.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 210.00 | 442 666.00 | | 426 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 243.00 | 470 690.00 | | 404 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 967.00 | -28 024.00 | | 21 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 867.00 | | 53.00 | 188 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 264.00 | | 53.00 | 70 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | 2 844.00 | | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 2 844.00 | | 9 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |