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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 466.00 | 2 458.00 | 5 007.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 7 509.00 | 5 208.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 183.00 | 79 967.00 | 110 216.00 | 190 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 242.00 | 79 967.00 | 242 275.00 | 322 242.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 860.00 | 99 586.00 | | 99 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 173.00 | 274.00 | | -87 173.00 |
DL TOTAL (I) | 198 687.00 | 285 860.00 | | 198 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | 16 892.00 | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 504.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 734.00 | 15 964.00 | | 37 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 588.00 | 33 360.00 | | 43 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 275.00 | 319 220.00 | | 242 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 588.00 | 27 625.00 | | 43 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 646.00 | | 450 646.00 | 450 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 646.00 | | 450 646.00 | 450 646.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 214.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 214.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -214.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 646.00 | 410 014.00 | | 450 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 819.00 | 409 740.00 | | 537 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 173.00 | 274.00 | | -87 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 320.00 | | 2 863.00 | 187 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | | 2 863.00 | 17 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 1 821.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 1 821.00 | | 8 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |