| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 273.00 | 274 406.00 | 195 868.00 | 470 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 344.00 | 115 293.00 | 273 051.00 | 388 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 241.00 | 391 534.00 | 480 707.00 | 872 241.00 |
BT Marchandises | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CF Disponibilités | 611 757.00 | | 611 757.00 | 611 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 514.00 | | 754 514.00 | 754 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 756.00 | 391 534.00 | 1 235 221.00 | 1 626 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 151.00 | 280 962.00 | | 374 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 333.00 | 93 189.00 | | 199 333.00 |
DL TOTAL (I) | 584 485.00 | 385 151.00 | | 584 485.00 |
DP Provisions pour risques | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 115.00 | 86 209.00 | | 98 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 724.00 | 22 368.00 | | 16 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 207.00 | 87 627.00 | | 265 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 724.00 | 60 497.00 | | 153 724.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 3 692.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 612.00 | 260 393.00 | | 548 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 221.00 | 645 544.00 | | 1 235 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 313.00 | | 1 881 313.00 | 1 881 313.00 |
FG Production vendue services | 374 062.00 | | 374 062.00 | 374 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 375.00 | | 2 255 375.00 | 2 255 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 772.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 727.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 727.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 484.00 | 8 694.00 | | 11 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 609.00 | 8 694.00 | | 113 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 509.00 | -7 967.00 | | -113 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 313.00 | 31 226.00 | | 94 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 458.00 | 1 232 680.00 | | 2 259 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 125.00 | 1 139 490.00 | | 2 060 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 333.00 | 93 189.00 | | 199 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 055.00 | 11 024.00 | | 42 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 207.00 | 265 207.00 | | 265 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 979.00 | 124 191.00 | 11 788.00 | 135 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 238.00 | 545 238.00 | | 545 238.00 |