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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 726.00 | 382 813.00 | 265 913.00 | 648 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 569.00 | 84 564.00 | 367 004.00 | 451 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 667.00 | 469 213.00 | 638 455.00 | 1 107 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
BZ Autres créances | 815 644.00 | | 815 644.00 | 815 644.00 |
CF Disponibilités | 1 290 624.00 | | 1 290 624.00 | 1 290 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 899.00 | | 2 270 899.00 | 2 270 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 567.00 | 469 213.00 | 2 909 354.00 | 3 378 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 767 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 387.00 | 270.00 | | 3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 712.00 | 211 117.00 | | 102 712.00 |
DL TOTAL (I) | 887 099.00 | 989 387.00 | | 887 099.00 |
DP Provisions pour risques | 241 745.00 | 102 125.00 | | 241 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 745.00 | 102 125.00 | | 241 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 091.00 | 50 170.00 | | 717 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 479.00 | 2 096.00 | | 76 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 844.00 | 449 796.00 | | 846 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 651.00 | 65 827.00 | | 102 651.00 |
EA Autres dettes | 37 445.00 | 35 989.00 | | 37 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 510.00 | 603 879.00 | | 1 780 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 354.00 | 1 695 391.00 | | 2 909 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 989.00 | | 1 609 989.00 | 1 609 989.00 |
FG Production vendue services | 545 570.00 | | 545 570.00 | 545 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 559.00 | | 2 155 559.00 | 2 155 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 145.00 | 5 284.00 | | 677 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | 1 717.00 | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 895.00 | 7 000.00 | | 682 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 403.00 | 9 383.00 | | 132 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 890.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 433.00 | | | 322 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 869.00 | 10 273.00 | | 454 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 026.00 | -3 273.00 | | 228 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 576.00 | 91 170.00 | | 51 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 162.00 | 2 476 252.00 | | 2 866 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 450.00 | 2 265 135.00 | | 2 763 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 712.00 | 211 117.00 | | 102 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 639.00 | 52 987.00 | | 49 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 612.00 | 305 520.00 | 665 919.00 | 829 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 776.00 | 305 520.00 | 665 919.00 | 827 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 827 776.00 | 305 520.00 | 665 919.00 | 827 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 612.00 | 305 520.00 | 665 919.00 | 829 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 612.00 | 305 520.00 | 665 919.00 | 829 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 844.00 | 846 844.00 | | 846 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 091.00 | 636 985.00 | 80 106.00 | 717 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 276.00 | 980 276.00 | | 980 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 813.00 | 980 276.00 | 5 537.00 | 985 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 510.00 | 1 700 404.00 | 80 106.00 | 1 780 510.00 |