| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 236.00 | 577 931.00 | 160 305.00 | 738 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 059.00 | 249 845.00 | 205 214.00 | 455 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 687.00 | 829 612.00 | 381 075.00 | 1 210 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
BZ Autres créances | 113 573.00 | | 113 573.00 | 113 573.00 |
CF Disponibilités | 1 026 839.00 | | 1 026 839.00 | 1 026 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 316.00 | | 1 314 316.00 | 1 314 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 003.00 | 829 612.00 | 1 695 391.00 | 2 525 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 767 000.00 | 867 444.00 | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 117.00 | 299 826.00 | | 211 117.00 |
DL TOTAL (I) | 989 387.00 | 1 178 270.00 | | 989 387.00 |
DP Provisions pour risques | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | 57 627.00 | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 6 891.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 796.00 | 442 331.00 | | 449 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 827.00 | 107 532.00 | | 65 827.00 |
EA Autres dettes | 35 989.00 | 24 720.00 | | 35 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 879.00 | 639 101.00 | | 603 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 391.00 | 1 919 496.00 | | 1 695 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 430.00 | | 1 764 430.00 | 1 764 430.00 |
FG Production vendue services | 671 871.00 | | 671 871.00 | 671 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 301.00 | | 2 436 301.00 | 2 436 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | 7 553.00 | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | 38 632.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 46 186.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 383.00 | 16 502.00 | | 9 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 11 915.00 | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 28 433.00 | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | 17 753.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 170.00 | 122 790.00 | | 91 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 252.00 | 2 610 876.00 | | 2 476 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 135.00 | 2 311 050.00 | | 2 265 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 117.00 | 299 826.00 | | 211 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 987.00 | 54 776.00 | | 52 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 976.00 | 164 796.00 | 1 160.00 | 665 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 140.00 | 164 796.00 | 1 160.00 | 664 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 796.00 | 449 796.00 | | 449 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 170.00 | 23 441.00 | 26 729.00 | 50 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 477.00 | 287 477.00 | | 287 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 033.00 | 287 477.00 | 15 556.00 | 303 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 879.00 | 577 150.00 | 26 729.00 | 603 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |