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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 180.00 | 490 967.00 | 335 213.00 | 826 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 110.00 | 95 959.00 | 369 151.00 | 465 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 663.00 | 588 762.00 | 709 901.00 | 1 298 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 871.00 | | 221 871.00 | 221 871.00 |
BZ Autres créances | 344 245.00 | | 344 245.00 | 344 245.00 |
CF Disponibilités | 410 808.00 | | 410 808.00 | 410 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 136.00 | | 1 007 136.00 | 1 007 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 799.00 | 588 762.00 | 1 717 037.00 | 2 305 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 770 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 099.00 | 3 387.00 | | 21 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 277.00 | 102 712.00 | | 123 277.00 |
DL TOTAL (I) | 955 376.00 | 887 099.00 | | 955 376.00 |
DP Provisions pour risques | 142 859.00 | 241 745.00 | | 142 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 859.00 | 241 745.00 | | 142 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 077.00 | 717 091.00 | | 106 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 445.00 | 846 844.00 | | 361 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 804.00 | 102 651.00 | | 85 804.00 |
EA Autres dettes | 65 477.00 | 37 445.00 | | 65 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 803.00 | 1 780 510.00 | | 618 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 037.00 | 2 909 354.00 | | 1 717 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 115.00 | | 1 277 115.00 | 1 277 115.00 |
FG Production vendue services | 897 823.00 | | 897 823.00 | 897 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 938.00 | | 2 174 938.00 | 2 174 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 677 145.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | 5 751.00 | | 23 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 258.00 | 682 895.00 | | 164 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 783.00 | 132 403.00 | | 164 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 773.00 | 34.00 | | 11 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 734.00 | 322 433.00 | | 40 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 290.00 | 454 869.00 | | 217 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 032.00 | 228 026.00 | | -53 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 756.00 | 51 576.00 | | 40 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 620.00 | 2 866 162.00 | | 2 360 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 343.00 | 2 763 450.00 | | 2 237 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 277.00 | 102 712.00 | | 123 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 310.00 | 49 639.00 | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 213.00 | 166 109.00 | 46 560.00 | 469 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 377.00 | 166 109.00 | 46 560.00 | 467 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 745.00 | 40 734.00 | 139 620.00 | 241 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 745.00 | 40 734.00 | 139 620.00 | 241 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 445.00 | 361 445.00 | | 361 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 077.00 | 43 610.00 | 62 467.00 | 106 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 329.00 | 596 329.00 | | 596 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 866.00 | 596 329.00 | 5 537.00 | 601 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 803.00 | 556 336.00 | 62 467.00 | 618 803.00 |