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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 473.00 | 475 727.00 | 186 747.00 | 662 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 210.00 | 188 413.00 | 191 797.00 | 380 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 045.00 | 665 976.00 | 394 069.00 | 1 060 045.00 |
BT Marchandises | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
BZ Autres créances | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
CF Disponibilités | 1 224 822.00 | | 1 224 822.00 | 1 224 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 427.00 | | 1 525 427.00 | 1 525 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 472.00 | 665 976.00 | 1 919 496.00 | 2 585 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 867 444.00 | 573 485.00 | | 867 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 826.00 | 293 959.00 | | 299 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 270.00 | 878 444.00 | | 1 178 270.00 |
DP Provisions pour risques | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 627.00 | 60 440.00 | | 57 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 11 158.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 331.00 | 209 532.00 | | 442 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 532.00 | 168 672.00 | | 107 532.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | 18 760.00 | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 101.00 | 468 562.00 | | 639 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 496.00 | 1 449 131.00 | | 1 919 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 537.00 | 194 075.00 | 111 635.00 | 583 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 701.00 | 194 075.00 | 111 635.00 | 581 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 688.00 | | 1 563.00 | 103 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 331.00 | 442 331.00 | | 442 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 628.00 | 28 390.00 | 29 238.00 | 57 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 367.00 | 275 367.00 | | 275 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 893.00 | 275 367.00 | 15 526.00 | 290 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 101.00 | 609 864.00 | 29 238.00 | 639 101.00 |