| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 694.00 | 54 052.00 | 5 642.00 | 59 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 925.00 | 87 660.00 | 126 265.00 | 213 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 619.00 | 141 712.00 | 131 907.00 | 273 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 003.00 | 141 712.00 | 205 291.00 | 347 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 959.00 | -31 344.00 | | -55 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 710.00 | -24 615.00 | | 55 710.00 |
DL TOTAL (I) | 751.00 | -54 959.00 | | 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 635.00 | 198 912.00 | | 154 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 109.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 41 831.00 | | 25 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 617.00 | 38 473.00 | | 24 617.00 |
EA Autres dettes | | 6 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 540.00 | 286 202.00 | | 204 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 291.00 | 231 244.00 | | 205 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 079.00 | 286 202.00 | | 84 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 881.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 065.00 | | 634 065.00 | 634 065.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 065.00 | | 634 065.00 | 634 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 944.00 | 9 089.00 | | 7 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 249.00 | 15 858.00 | | 7 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 1 265.00 | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | 1 266.00 | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 793.00 | 1 266.00 | | 20 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 4 367.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 882.00 | 1 553.00 | | 25 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 407.00 | 5 920.00 | | 26 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | -4 654.00 | | -5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 061.00 | 612 786.00 | | 663 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 351.00 | 637 401.00 | | 607 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 710.00 | -24 615.00 | | 55 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 197.00 | | 6 929.00 | 298 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 507.00 | 273 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 507.00 | 273 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 197.00 | | 6 929.00 | 298 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 078.00 | 28 259.00 | 5 625.00 | 119 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 078.00 | 28 259.00 | 5 625.00 | 119 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 635.00 | 34 174.00 | 120 461.00 | 154 635.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 540.00 | 84 079.00 | 120 461.00 | 204 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 061.00 | 19 740.00 | | 15 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 841.00 | 5 663.00 | | 5 841.00 |
ST Autres comptes | 72 116.00 | 65 075.00 | | 72 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 788.00 | 18 666.00 | | 4 788.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 649.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 717.00 | 21 389.00 | | 16 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 945.00 | 89 404.00 | | 82 945.00 |