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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 694.00 | 55 765.00 | 3 929.00 | 59 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 545.00 | 106 429.00 | 108 116.00 | 214 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 238.00 | 162 194.00 | 112 044.00 | 274 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 849.00 | 162 194.00 | 207 655.00 | 369 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -349.00 | -55 959.00 | | -349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 545.00 | 55 710.00 | | 47 545.00 |
DL TOTAL (I) | 48 296.00 | 751.00 | | 48 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 553.00 | 154 635.00 | | 120 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 25 243.00 | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 461.00 | 24 617.00 | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 359.00 | 204 540.00 | | 159 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 655.00 | 205 291.00 | | 207 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 251.00 | 84 079.00 | | 73 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 062.00 | | 494 062.00 | 494 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 062.00 | | 494 062.00 | 494 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | 7 944.00 | | 6 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 833.00 | 7 249.00 | | 11 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | 1 328.00 | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 525.00 | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 26 407.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | -5 613.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 389.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 994.00 | 663 061.00 | | 500 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 448.00 | 607 351.00 | | 453 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 545.00 | 55 710.00 | | 47 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 619.00 | | 619.00 | 273 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 619.00 | | 619.00 | 273 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 712.00 | 20 482.00 | | 141 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 712.00 | 20 482.00 | | 141 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 553.00 | 34 445.00 | 86 109.00 | 120 553.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 359.00 | 73 251.00 | 86 109.00 | 159 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 082.00 | 15 061.00 | | 17 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 902.00 | 5 841.00 | | 7 902.00 |
ST Autres comptes | 46 980.00 | 72 116.00 | | 46 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 051.00 | 4 788.00 | | 7 051.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 1 656.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 570.00 | 16 717.00 | | 19 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 969.00 | 72 205.00 | | 55 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 035.00 | 22 871.00 | | 16 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 933.00 | 82 945.00 | | 61 933.00 |