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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 778.00 | 60 965.00 | 7 813.00 | 68 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 329.00 | 155 809.00 | 53 520.00 | 209 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 107.00 | 216 774.00 | 61 333.00 | 278 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 687.00 | 216 774.00 | 225 914.00 | 442 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 177.00 | 85 769.00 | | 102 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 687.00 | 16 409.00 | | 55 687.00 |
DL TOTAL (I) | 158 964.00 | 103 277.00 | | 158 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040.00 | 51 161.00 | | 26 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 70.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 20 995.00 | | 18 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | 12 084.00 | | 21 500.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 177.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 949.00 | 84 488.00 | | 66 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 914.00 | 187 765.00 | | 225 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 949.00 | 66 114.00 | | 66 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 263.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 632.00 | | 403 632.00 | 403 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 632.00 | | 403 632.00 | 403 632.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 566.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 218.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 4 124.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 6 124.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 9 233.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 13 036.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -6 912.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 4 134.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 871.00 | 503 859.00 | | 433 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 184.00 | 487 451.00 | | 378 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 687.00 | 16 409.00 | | 55 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 239.00 | | 6 868.00 | 271 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 239.00 | | 6 868.00 | 271 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660.00 | 20 113.00 | | 196 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 660.00 | 20 113.00 | | 196 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
VP Divers | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 058.00 | 17 187.00 | | 12 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | 6 840.00 | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 44 625.00 | 67 627.00 | | 44 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 165.00 | 7 594.00 | | 6 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 1 770.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 783.00 | 18 957.00 | | 12 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 765.00 | 53 144.00 | | 45 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 568.00 | 17 061.00 | | 14 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 743.00 | 82 061.00 | | 57 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |