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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 694.00 | 56 898.00 | 2 796.00 | 59 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 545.00 | 124 891.00 | 89 654.00 | 214 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 238.00 | 181 789.00 | 92 450.00 | 274 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 049.00 | 181 789.00 | 210 260.00 | 392 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 196.00 | -349.00 | | 47 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 573.00 | 47 545.00 | | 38 573.00 |
DL TOTAL (I) | 86 869.00 | 48 296.00 | | 86 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 666.00 | 120 553.00 | | 87 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 40.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 13 305.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 407.00 | 25 461.00 | | 20 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 391.00 | 159 359.00 | | 118 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 260.00 | 207 655.00 | | 210 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 391.00 | 73 251.00 | | 118 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 6 921.00 | | 5 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 555.00 | 11 833.00 | | 8 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | 1 417.00 | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 4 164.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -4 164.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 9 450.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 264.00 | 500 994.00 | | 466 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 692.00 | 453 448.00 | | 427 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 573.00 | 47 545.00 | | 38 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 194.00 | 19 595.00 | | 162 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 194.00 | 19 595.00 | | 162 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 504.00 | 17 082.00 | | 12 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | 7 902.00 | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 39 132.00 | 46 980.00 | | 39 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 030.00 | 7 051.00 | | 12 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 2 488.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 034.00 | 19 570.00 | | 15 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 563.00 | 55 969.00 | | 51 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 433.00 | 16 035.00 | | 15 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 358.00 | 61 933.00 | | 58 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |